فهم سوق الفوركس (FX)
الفوركس هو سوق عالمي لامركزي تُشترى وتُباع فيه العملات على مدار 24 ساعة في اليوم، خمسة أيام في الأسبوع. لا يتمركز سوق الفوركس في موقع جغرافي معين، بل يتم التداول فيه إلكترونيًا خارج المقصورة (OTC) من خلال شبكة إلكترونية تضم البنوك، والوسطاء، والمؤسسات المالية، والأفراد.
يطلق عليه أيضًا اسم سوق الصرف الأجنبي أو الفوركس. يُعد سوق الفوركس أكبر الأسواق المالية في العالم وأكثرها سيولة، حيث يُستخدم لتبادل العملات كجزء من الدور الحيوي الذي يقوم به في إطار الاقتصاد العالمي. الجدير بالذكر أننا جميعًا نتعامل مع سوق الفوركس بشكل مباشر أو غير مباشر سواء كمسافرين نزور بلدانًا أخرى أو شركات متعددة الجنسيات تنفذ صفقات دولية.
يجذب الفوركس أيضًا اهتمام المتداولين بفضل سيولته العالية وتنوع أزواج العملات. يتيح للمتداولين تحقيق الأرباح من خلال مراقبة وتحليل أزواج العملات التي يعرفونها جيدًا.
الخصائص الرئيسية:
- مفتوح 24 ساعة يوميًا، 5 أيام أسبوعيًا
- حجم تداول يومي يقارب 7.5 تريليون دولار أمريكي
- سيولة عالية، ويسهُل الوصول إليه من قبل المؤسسات والمتداولين الأفراد
- يعمل عبر مراكز مالية رئيسية: لندن، نيويورك، طوكيو، سيدني
كيف يتم تداول الفوركس؟
يتم التداول في سوق الفوركس من خلال أزواج العملات مثل EUR/USD (اليورو مقابل الدولار الأمريكي) أو GBP/JPY (الجنيه الإسترليني مقابل الين الياباني). في هذه الأزواج، تكون العملة الأولى هي عملة الأساس، بينما الثانية هي عملة التسعير. يسعى المتداولون لتحقيق الربح من خلال الاستفادة من فروقات أسعار الصرف، عادةً عبر الشراء بسعر منخفض والبيع بسعر مرتفع أو العكس.
مثال:
إذا كنت تعتقد أن اليورو سيرتفع مقابل الدولار الأمريكي، يمكنك شراء زوج EUR/USD. وإذا ارتفع سعر الصرف لاحقًا، يمكنك بيعه وتحقيق ربح.
الفوركس
- الأزواج الرئيسية: هي الأكثر تداولًا وتشمل الدولار الأمريكي (مثل: EUR/USD – GBP/USD)
- الأزواج الثانوية: لا تشمل الدولار الأمريكي، ولكن تشمل عملات كبرى أخرى (مثل: EUR/GBP)
- الأزواج النادرة: تجمع بين عملة كبرى وعملة من الأسواق الناشئة (مثل: USD/TRY)
كم عدد أيام تداول الفوركس في السنة؟
ما عدد أيام التداول في السنة؟ باستثناء العطلات الرسمية، يظل سوق الفوركس مفتوحًا طوال أيام الأسبوع من الاثنين إلى الجمعة. ومن ثم ، فإن عدد أيام تداول الفوركس في السنة – باستثناء الإجازات الرئيسية – يتراوح بين 250 و252 يومًا.
عادةً ما تؤثر حوالي 8 إلى 10 عطلات رسمية على التداول في الأسواق الكبرى كل عام. إذًا، بعد التعديل، يكون عدد أيام التداول التقريبي سنويًا كما يلي:
- 260 (إجمالي أيام الأسبوع)
- مطروح منه 8 إلى 10 عطلات
- يساوى = حوالي 250 إلى 252 يوم تداول سنويًا
هل كل أزواج الفوركس قابلة للتداول خلال جميع الجلسات؟
من الناحية النظرية، يمكنك تداول معظم أزواج العملات الرئيسية طوال الأسبوع (24/5)، وذلك لأن سوق الفوركس لامركزي ويظل مفتوحًا 24 ساعة يوميًا من الاثنين إلى الجمعة عبر المراكز المالية الكبرى حول العالم.
مع ذلك، تختلف السيولة والتقلبات باختلاف الجلسات والأزواج، وبالتالي تكون بعض الأزواج أكثر سيولةً وسهولةً للتداول خلال جلسات معينة:
الخلاصة:
- يمكن تداول جميع الأزواج من الناحية الفنية عندما يكون السوق مفتوحًا.
- لكن ستحصل على أفضل سيولة وأقل فروقات سعرية (سبريد) عندما تكون السوق المحلية لهذا الزوج مفتوحة. بعبارة أخرى، يمنحك التداول خلال الجلسة “الأصلية” للزوج حيث فروقات أسعار أقل وحركة سعرية أكثر وضوحًا.
- تشهد عديد من الأزواج أثناء تداخل الجلسات – مثل تداخل لندن/نيويورك –ارتفاعًا في درجة التقلبات وحجم التداول، وهو ما يخلق بدوره عدد أكبر من فرص التداول.
أفضل أزواج الفوركس للتداول في كل جلسة
معلومات إضافية:
- يُعد تداخل سوقي لندن ونيويورك، الذي يحدث بين الساعة 1 ظهرًا و5 مساءً بتوقيت جرينتش، الفترة الأكثر سيولة وتقلبًا خلال اليوم، مما يوفر ظروفًا مثالية لتداول الأزواج الرئيسية مثل: EUR/USD وGBP/USD وUSD/JPY.
- من الأفضل تجنب تداول الأزواج النادرة خلال فترات انخفاض نشاط السوق، حيث تميل فروق الأسعار (سبريد) إلى الاتساع بينما تنخفض السيولة.
- يساعدك اختيار أزواج التداول المناسبة لجلسة التداول المفضلة على الاستفادة من فروق أسعار أضيق، وتحركات أقوى، مع تقليل مخاطر الانزلاق السعري.
ساعات تداول الفوركس: جلسات السوق العالمية
يعمل السوق بشكل مستمر عبر أربع جلسات رئيسية بناءً على ساعات عمل المراكز المالية الكبرى: سيدني، طوكيو، لندن، ونيويورك. توفر كل جلسة فرص تداول فريدة تختلف عن تلك المتوفرة في الجلسات الأخرى بسبب اختلافات مستويات السيولة والتقلب بين هذه الجلسات.
| جلسة التداول = | افتتاح السوق (بالتوقيت المحلي) | إغلاق السوق (بالتوقيت المحلي) | افتتاح السوق (بتوقيت جرينتش/التوقيت العالمي المنسق) | إغلاق السوق (بتوقيت جرينتش/التوقيت العالمي المنسق) |
| جلسة سيدني | 10:00 مساءً بتوقيت شرق أستراليا | 7:00 صباحًا بتوقيت شرق أستراليا | 11:00 مساءً بتوقيت جرينتش | 8:00 صباحًا بتوقيت جرينتش |
| جلسة طوكيو | 9:00 صباحًا بتوقيت اليابان | 6:00 مساءً بتوقيت اليابان | 12:00 صباحًا بتوقيت جرينتش | 9:00 صباحًا بتوقيت جرينتش |
| جلسة لندن | 8:00 صباحًا بتوقيت جرينتش | 5:00 مساءً بتوقيت جرينتش | 7:00 صباحًا بتوقيت جرينتش | 4:00 مساءً بتوقيت جرينتش |
| جلسة نيويورك | 8:00 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة | 5:00 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة | 12:00 مساءً بتوقيت جرينتش | 9:00 مساءً بتوقيت جرينتش |
- تُعد جلسة سيدني بداية أسبوع التداول في الفوركس، وعادةً ما تكون السيولة فيها منخفضة مقارنةً بالجلسات الأخرى، لكنها مهمة لتداول أزواج الدولار الأسترالي (AUD) والدولار النيوزيلندي (NZD).
- تتداخل جلسة طوكيو مع جلسة سيدني وتشهد نشاطًا أقوى، خاصةً في الين الياباني والعملات الآسيوية الأخرى.
- أما جلسة لندن فهي أكبر سوق في الفوركس، وتشهد أكبر قدر من أحجام التداول والتقلبات، خاصةً في أزواج اليورو (EUR) والجنيه الإسترليني (GBP) والدولار الأمريكي (USD).
- تتداخل جلسة نيويورك مع لندن لبضع ساعات يوميًا، مما يخلق أكثر الفترات سيولة وتقلبًا، وهي مثالية لتداول الأزواج الرئيسية.
ملاحظات مهمة:
- تتغير ساعات تداول الفوركس مع تغير التوقيت الصيفي في بعض البلدان.
- يُغلق السوق في عطلات نهاية الأسبوع (السبت والأحد) وبعض العطلات الرسمية.
- يُعتبر تداخل لندن/نيويورك (من الساعة 1 ظهرًا إلى 5 مساءً بتوقيت جرينتش) أنشط فترة وأفضل وقت للتداول.
يُساعد فهم هذه الجلسات المتداولين على تحسين نتائج استراتيجياتهم من خلال التركيز على الفترات ذات السيولة وحركة الأسعار القوية.
من يشارك في سوق الفوركس؟
سوق الفوركس متنوع ويشمل الجهات التالية:
- البنوك المركزية: لضبط استقرار العملة وتنفيذ السياسة النقدية
- البنوك التجارية: لتسوية المعاملات العالمية
- الشركات الكبرى: للتحوط من تقلبات أسعار صرف العملات
- صناديق التحوط والمستثمرون من المؤسسات: للمضاربة وتنويع المحافظ الاستثمارية
- المتداولون الأفراد: يستخدمون منصات التداول للمضاربة أو الاستثمار
لماذا تتداول الفوركس؟
- سوق متاح على مدار 24/5: تداول في أي وقت، على مدار الساعة، مما يتيح المرونة.
- سيولة ضخمة: حجم تداول يومي يبلغ 7.5 تريليون دولار، والذي يُسهّل الدخول والخروج من الصفقات.
- فرص الاستفادة من الرافعة المالية: التداول بمراكز كبيرة برأس مال صغير نسبيًا (مخاطر عالية).
- استراتيجيات متنوعة: مناسبة لجميع أنواع التداول: المضاربة السريعة (سكالبينج)، والتداول اليومي، وتداول السوينج، والاستثمار طويل الأجل.
- سهولة الوصول عالميًا: تداول من أي مكان في العالم يتوفر به اتصال بالإنترنت.
- تكاليف معاملات منخفضة: فروق أسعار وعمولات منخفضة في كثير من الأحيان.
- الشفافية: أسعار لحظية وبيانات السوق في الوقت الحقيقي.
- فرص الربح في الأسواق الصاعدة والهابطة: يمكنك فتح صفقات بيع وشراء.
- الوصول إلى الأسواق العالمية: تداول عملات من مختلف دول العالم واستفد من زخم البيانات المتعلقة بالاقتصادات العالمية.
- فرصة تحقيق عوائد مجزية: فرص ربح كبيرة عند التحليل الجيد للسوق واختيار استراتيجية مناسبة.
- أخبار السوق والتحليلات: توفر كم هائل من الأدوات والمعلومات لدعم قراراتك.
مخاطر يجب مراعاتها
رغم أن تداول الفوركس يوفر عديد من الفرص، إلا أنه ينطوي أيضًا على مخاطر، مثل:
- تقلبات السوق الحادة
- الرافعة المالية التى قد تُضاعف الخسائر
- غياب الرقابة التنظيمية في بعض الدول
- التحديات النفسية أثناء التداول
لذا، فإن إدارة المخاطر الجيدة، والتعلّم، واتباع استراتيجية واضحة هي مفاتيح البقاء في سوق الفوركس على المدى الطويل.
أخيرًا، يُعد سوق الفوركس جزءًا لا يتجزأ من النظام المالي الدولي، فهو يوفر فرص تداول غير مسبوقة لمن يمتلك فهمًا جيدًا لهيكله وآليات عمله. سواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو بدأت رحلتك للتو في عالم التداول، لابد أن تكتسب معرفة شاملة عن سوق الفوركس حتى تتمكن من التعامل مع تقلبات هذا السوق الديناميكي بثقة وذكاء.
