Trong thị trường giao dịch ngoại hối (forex), các loại lệnh khác nhau có những chức năng khác nhau. Nhà giao dịch nếu muốn thành công trên thị trường này cần nắm vững tất cả các loại lệnh forex vì chúng ảnh hưởng đến nhiều khía cạnh quan trọng trong giao dịch, chẳng hạn như mức giá mà từng loại lệnh sẽ được khớp, thời gian lệnh có hiệu lực và thời điểm thoát vị thế cũng như nhiều yếu tố quan trọng khác.
Qua bài viết này, bạn sẽ nắm được các loại lệnh forex là gì và tìm thấy phân tích đầy đủ về tất cả các loại lệnh được sử dụng trong giao dịch forex. Chúng ta sẽ bắt đầu với lệnh thị trường và lệnh chờ, làm rõ sự khác biệt chính giữa lệnh thị trường và lệnh giới hạn, sau đó chuyển sang loại thứ ba là lệnh có thời gian hiệu lực kèm theo. Cuối cùng, chúng ta sẽ cùng khám phá các công cụ quản lý rủi ro forex thiết yếu giúp bảo vệ cho giao dịch của bạn.
Lệnh Forex là gì?
Trong giao dịch forex, lệnh là các chỉ dẫn mà nhà giao dịch đưa ra cho nhà môi giới hoặc nền tảng giao dịch của họ để yêu cầu mở hoặc đóng một vị thế với các điều kiện cụ thể. Các lệnh này giúp tự động hóa việc thực hiện giao dịch dựa trên mức giá, thời gian hoặc các tùy chọn quản lý rủi ro.
Các lệnh Forex được chia thành ba loại chính, mỗi loại cung cấp những công cụ khác nhau để quản lý giao dịch hiệu quả:
- Lệnh thị trường:
- Lệnh thị trường mua
- Lệnh thị trường bán
- Lệnh chờ:
- Lệnh giới hạn bán
- Lệnh giới hạn mua
- Lệnh dừng để mua
- Lệnh dừng để bán
- Lệnh có thời gian hiệu lực kèm theo (TIF):
- Lệnh OCO (Một lệnh hủy lệnh kia)
- Lệnh GTC (Có hiệu lực cho đến khi bị hủy)
- Lệnh IOC (Thực thi ngay hoặc hủy)
- Lệnh FOK (Khớp hoặc hủy)
- Lệnh GTT (Có hiệu lực đến thời điểm quy định)
- Lệnh kẹp
- Lệnh dừng – giới hạn
Sau khi đã điểm qua các loại lệnh Forex, hãy cùng đi sâu vào chi tiết của từng loại lệnh, bắt đầu với loại đầu tiên: lệnh thị trường.
Lệnh thị trường là gì?
Lệnh thị trường là lệnh hoặc yêu cầu do nhà đầu tư gửi đến nhà môi giới để mua hoặc bán một chứng khoán ngay lập tức với giá thị trường hiện tại tốt nhất. Đây là loại lệnh đơn giản nhất và nhanh nhất.
Đặc điểm chính của lệnh thị trường là nó đảm bảo khớp lệnh nhưng không đảm bảo mức giá. Đây là lựa chọn mặc định của nhà đầu tư trong hầu hết các trường hợp để có tốc độ khớp lệnh nhanh, vì lệnh thị trường thường được hoàn thành ngay lập tức ở mức giá rất gần với giá cuối cùng khi nhà giao dịch gửi yêu cầu lệnh.
Lệnh thị trường mua (Buy Market) là gì?
Lệnh mua là một chỉ thị từ nhà giao dịch gửi đến nhà môi giới để yêu cầu mua một cặp tiền tệ ở mức giá thị trường hiện tại (giá ask) và khớp lệnh tức thì.
Nhiều người mới bắt đầu thường đặt một câu hỏi phổ biến là: giữa rất nhiều loại lệnh forex, tại sao lại cần sử dụng lệnh thị trường mua? Chúng ta hãy cùng phân tích điều này trong phần tiếp theo nhé.
Tại sao nên sử dụng lệnh thị trường mua?
Nhà giao dịch sử dụng lệnh mua khi họ tin rằng giá sẽ tăng và muốn tham gia vào thị trường ngay lập tức mà không cần phải chờ đến một mức giá cụ thể. Vì vậy, ưu tiên hàng đầu của họ là có vị thế ngay tức khắc.
Lệnh thị trường mua thường được sử dụng khi bạn giao dịch trên các thị trường có tính thanh khoản cao, nơi chênh lệch giá giữa giá ask và giá bid rất nhỏ. Ngoài ra, nếu bạn đang giao dịch theo một tin khẩn nào đó thì nên sử dụng lệnh thị trường mua để thực hiện giao dịch ngay lập tức mà không bị chậm trễ thời gian.
Ví dụ:
Giả sử chúng ta đặt lệnh thị trường mua với cặp EUR/USD và giá hiện tại là 1,1577, khi giá tăng lên chúng ta thoát lệnh ở mức 1,1600, nghĩa là chúng ta thu được lợi nhuận 23 pip. Trong trường hợp này, chúng ta nên dùng lệnh thị trường mua với mức giá hiện tại.
Lệnh mua hoạt động như thế nào?
- Mở nền tảng giao dịch (MT4/MT5):
Tải xuống MetaTrader 4 hoặc 5 và đăng nhập vào tài khoản giao dịch thực hoặc tài khoản demo của bạn. Đảm bảo nền tảng đã được kết nối Internet và đồng bộ hóa với máy chủ của nhà môi giới để có dữ liệu thị trường theo thời gian thực.
- Chọn công cụ giao dịch:
Vào cửa sổ theo dõi thị trường, nhấp chuột phải vào cặp tiền tệ mà bạn muốn giao dịch.
Ví dụ:
EUR/USD, sau đó cửa sổ thực thi lệnh của cặp tiền đã chọn sẽ được bật mở như hình bên dưới.
- Chọn Loại lệnh là “Khớp lệnh thị trường” (Market Execution):
Trong cửa sổ lệnh ở mục Loại lệnh, hãy chọn “Khớp lệnh thị trường” (đây là lựa chọn mặc định trong hầu hết trường hợp). Như vậy bạn sẽ có thể nhập lệnh mua theo giá thị trường, nghĩa là giao dịch của bạn sẽ được khớp ngay lập tức ở mức giá tốt nhất hiện có.
- Đặt kích thước lot:
Nhập khối lượng (kích thước lot) mà bạn muốn giao dịch.
Ví dụ:
0,10 là một lot mini tương đương với 10.000 đơn vị đồng tiền yết giá. Hãy chọn kích thước lot phù hợp dựa trên số dư tài khoản và chiến lược quản lý rủi ro của bạn.
- Nhấp vào “Mua theo giá thị trường”:
Nhấp vào nút “Mua theo giá thị trường” (Buy by Market) để đặt lệnh mua tức thì. Lệnh được khớp ở mức giá ask hiện tại, là mức giá thấp nhất mà người bán sẵn sàng bán.
- Xác nhận giao dịch:
Một hộp thoại hoặc thông báo xác nhận sẽ hiện lên. Hộp thoại hiển thị giá vào lệnh, khối lượng và số lệnh của bạn. Giờ đây, bạn có thể thấy vị thế đang mở của mình trong tab Giao dịch của cửa sổ Terminal.
Sau khi bạn đã hiểu cách thức hoạt động của lệnh thị trường mua, hãy chuyển sang lệnh thị trường bán.
Lệnh thị trường bán (Sell Market) là gì?
Lệnh bán là một chỉ dẫn bán một cặp tiền ở mức giá thị trường hiện tại (giá bid). Lệnh này được khớp tức thì và là cách nhanh nhất để bán tại mức giá thị trường.
Tại sao nên sử dụng lệnh thị trường bán?
Loại lệnh này đảm bảo khớp lệnh tức thì ở mức giá bid tốt nhất hiện có trên thị trường, lý tưởng với các điều kiện thị trường biến động nhanh hoặc mạnh. Dưới đây là những lý do chính khiến nhà giao dịch nên sử dụng lệnh thị trường bán:
- Khi thị trường đang đi ngược lại so với vị thế mở, nhà giao dịch lựa chọn bán ra ngay lập tức để hạn chế thua lỗ thêm nữa.
- Nhà giao dịch sử dụng chiến lược động lượng hoặc đảo chiều xu hướng có thể đặt lệnh bán nhanh để tận dụng mô hình giá phá vỡ hoặc đảo chiều.
- Trong các sự kiện kinh tế bất ngờ, nhà giao dịch có thể sử dụng lệnh thị trường bán nhằm phản ứng nhanh chóng trước khi giá di chuyển xa hơn.
Như đã nói ở trên, đây không chỉ là lệnh bán mà nó còn có thể được sử dụng để bảo vệ các giao dịch đang mở khác hoặc tận dụng các tin tức kinh tế bất ngờ.
Lệnh bán hoạt động như thế nào?
Bạn đặt lệnh bán theo giá thị trường với nhà môi giới của mình và lệnh sẽ tự động được khớp ở giá bid cao nhất hiện có từ người mua. Bạn không cần chỉ định mức giá, chỉ cần chọn khối lượng giao dịch mà bạn muốn bán.
Các bước thực hiện tương tự như đã đề cập đối với lệnh thị trường mua; chỉ cần nhấp vào “Bán theo giá thị trường” trên nền tảng để mở vị thế bán.
- Chọn Loại lệnh là “Khớp lệnh thị trường”.
- Đặt kích thước lot: Chọn kích thước lot phù hợp với số dư tài khoản và chiến lược quản lý rủi ro của bạn.
- Nhấp vào “Bán theo giá thị trường” (Sell by Market) để đặt lệnh bán ngay lập tức.
- Xác nhận giao dịch: Một hộp thoại hoặc thông báo xác nhận sẽ xuất hiện, hiển thị giá vào lệnh, khối lượng và số lệnh của bạn. Giờ đây bạn sẽ thấy vị thế đang mở của mình trong tab Giao dịch của cửa sổ Terminal.
Sau khi đã hiểu rõ lệnh thị trường là gì và cách hoạt động của chúng, hãy cùng tìm hiểu loại lệnh forex thứ hai: lệnh chờ.
Lệnh chờ là gì?
Trong giao dịch forex, lệnh chờ là chỉ thị bạn đưa ra cho nhà môi giới của mình để thực hiện giao dịch vào thời điểm ở sau đó, khi thị trường đạt đến một mức giá cụ thể mà bạn đã chọn. Không giống như lệnh thị trường khớp ngay lập tức ở mức giá hiện tại, lệnh chờ cho phép bạn lập kế hoạch giao dịch từ trước, lý tưởng với những nhà giao dịch muốn tự động hóa việc vào lệnh mà không cần theo dõi liên tục.
Có bốn loại lệnh chờ chính và mỗi loại phục vụ một kịch bản giao dịch khác biệt:
- Lệnh giới hạn bán (Sell Limit)
- Lệnh giới hạn mua (Buy Limit)
- Lệnh dừng để mua (Buy Stop)
- Lệnh dừng để bán (Sell Stop)
Mỗi loại lệnh sẽ được giải thích chi tiết trong các phần tiếp theo, bao gồm cách thức hoạt động và lý do sử dụng chúng trong chiến lược giao dịch của bạn.
Lệnh giới hạn bán (Sell Limit) là gì?
Lệnh giới hạn bán là lệnh bán một chứng khoán ở mức giá cụ thể hoặc cao hơn. Không giống như lệnh thị trường khớp lệnh ngay lập tức ở mức giá tốt nhất hiện có, lệnh giới hạn đảm bảo mức giá nhưng không đảm bảo khớp lệnh.
Tại sao nên sử dụng lệnh giới hạn bán?
- Lệnh giới hạn bán cho phép bạn thiết lập một mức giá cụ thể cao hơn mức giá thị trường hiện tại. Đồng nghĩa bạn có thể bán ở mức giá tốt hơn (khi giá đạt đến mức mà bạn đã dự định) chứ không phải bán quá sớm.
- Nó giúp bạn tránh việc giao dịch ở mức giá thấp hơn mức mà bạn có thể chấp nhận, đặc biệt là trong giai đoạn thị trường sụt giảm đột ngột.
- Thay vì liên tục theo dõi thị trường thì bạn có thể đặt mục tiêu giá và để nền tảng tự động khớp lệnh khi giá đạt đến mức đó.
- Nếu bạn sẵn sàng chờ đợi một mức giá tốt hơn và tin rằng thị trường sẽ di chuyển đến đó, thì lệnh giới hạn bán sẽ giúp bạn bán theo điều kiện của mình.
Lệnh giới hạn bán hoạt động như thế nào?
Bạn đặt một mức giá giới hạn cho tài sản bạn muốn bán. Lệnh chỉ được thực thi nếu giá thị trường tăng lên mức giá giới hạn mà bạn đã chỉ định hoặc cao hơn. Lệnh vẫn còn hiệu lực cho đến khi khớp lệnh, bị hủy hoặc hết hạn. Dưới đây là hướng dẫn từng bước đặt lệnh giới hạn bán trên MT4/MT5:
- Mở cửa sổ lệnh trong MT4:
Nhấp chuột phải vào cặp tiền tệ mà bạn muốn bán từ danh sách theo dõi thị trường và chọn lệnh mới.
- Thiết lập loại lệnh:
Đổi loại lệnh từ “Khớp lệnh thị trường” sang “Lệnh chờ”, sau đó trong thanh menu thả xuống hãy chọn “Giới hạn bán” giống hình dưới đây:
- Nhập chi tiết giao dịch:
- Khối lượng: Đặt kích thước lot mà bạn muốn giao dịch.
- Giá: Nhập mức giá giới hạn cao hơn giá thị trường hiện tại, nơi mà bạn muốn lệnh bán được kích hoạt.
- Cắt lỗ & Chốt lời: (Tùy chọn) Đặt các ngưỡng quản lý rủi ro của bạn.
- Hết hạn: (Tùy chọn) Chọn thời gian hết hạn nếu bạn không muốn lệnh mở vô thời hạn.
- Đặt lệnh:
Nhấp vào “Đặt lệnh” để xác nhận Lệnh giới hạn bán.
- Kiểm tra tab Giao dịch:
Lệnh của bạn đã xuất hiện trong tab “Giao dịch” phía dưới cùng của MT4 dưới dạng lệnh chờ – chờ kích hoạt giá.
Lệnh giới hạn mua (Buy Limit) là gì?
Lệnh giới hạn mua là một chỉ thị để mua chứng khoán ở một mức giá cụ thể hoặc thấp hơn. Nó đảm bảo bạn không phải trả cao hơn mức giá mà bạn đã đặt, nhưng lại không đảm bảo khớp lệnh. Giá thị trường phải đạt đến mức giới hạn mà bạn đã đặt thì mới có thể khớp lệnh.
Tại sao nên sử dụng lệnh giới hạn mua?
- Đảm bảo giá mua: Lệnh giới hạn mua đảm bảo lệnh được khớp ở mức giá bằng hoặc thấp hơn mức giá bạn đã chọn.
- Để mua dưới giá thị trường hiện tại: Loại lệnh này cho phép bạn đặt lệnh mua dưới mức giá thị trường hiện tại, nhằm mục đích tham gia thị trường nếu giá giảm xuống tới ngưỡng vào lệnh ưa thích của bạn.
- Nhà giao dịch sử dụng lệnh giới hạn mua để tận dụng các đợt giảm giá, đặt lệnh ở mức giá thấp hơn để bắt kịp các đợt điều chỉnh mà không cần phải liên tục theo dõi thị trường.
- Hỗ trợ giao dịch có kỷ luật khi cho phép bạn đặt và quên đi mục tiêu giá của mình, giúp bạn tránh các quyết định cảm tính hoặc bốc đồng.
Sau khi đã hiểu tại sao nhà giao dịch chọn sử dụng lệnh giới hạn mua, hãy xem cách đặt lệnh này trên nền tảng giao dịch MT4 nhé.
Lệnh giới hạn mua hoạt động như thế nào?
Như đã đề cập trong các bước đặt lệnh giới hạn bán, quy trình đặt lệnh giới hạn mua cũng gần giống, chỉ có một vài điểm khác biệt chính:
- Chọn cặp tiền
Từ bảng theo dõi thị trường, nhấp chuột phải vào công cụ mà bạn muốn giao dịch và chọn “Lệnh mới”.
- Đổi Loại lệnh thành “Lệnh chờ”
Trong cửa sổ lệnh, đổi “Loại lệnh” từ Khớp lệnh thị trường sang Lệnh chờ.
- Chọn “Giới hạn mua” từ menu thả xuống
Trong menu thả xuống của “Lệnh chờ” hãy chọn “Giới hạn mua”.
- Đặt giá vào lệnh (giá giới hạn)
Nhập mức giá thấp hơn giá thị trường hiện tại mà bạn muốn lệnh mua được thực thi.
Chọn kích thước lot, có thêm tùy chọn đặt mức dừng lỗ/chốt lời và thời gian hết hạn.
- Nhấp “Đặt lệnh”
Nhấp vào “Đặt lệnh” để kích hoạt Lệnh giới hạn mua.
Giờ đây, khi đã hiểu rõ lệnh giới hạn bán và lệnh giới hạn mua, hãy chuyển sang các loại lệnh chờ còn lại. Phần tiếp theo sẽ là: Lệnh dừng để mua là gì?
Lệnh dừng để mua (Buy Stop) là gì?
Lệnh dừng để mua là một loại lệnh chờ để mua ở mức giá cao hơn giá thị trường hiện tại, được sử dụng để vào vị thế mua khi giá phá vỡ ngưỡng kháng cự. Khi thị trường đạt đến mức giá mà bạn muốn vào lệnh, lệnh dừng để mua sẽ trở thành lệnh thị trường và khớp ở mức giá tốt nhất hiện có.
Tại sao nên sử dụng lệnh dừng để mua?
- Lệnh này có thể được sử dụng như một tín hiệu cảnh báo để vào lệnh khi giá phá vỡ ngưỡng kháng cự. Bạn có thể sử dụng lệnh dừng để mua để mua một chứng khoán khi giá của nó vượt qua một mức kháng cự cụ thể, xác nhận đà tăng.
- Bạn có thể quản lý rủi ro trong các vị thế bán bằng cách sử dụng lệnh dừng để mua nhằm phòng hộ rủi ro. Lệnh dừng để mua có thể hoạt động như một lệnh cắt lỗ bảo vệ cho các vị thế bán khống, kích hoạt lệnh mua nếu thị trường di chuyển ngược lại so với giao dịch của bạn.
- Thay vì theo dõi thị trường liên tục để xác định thời điểm giá phá vỡ, bạn có thể đặt lệnh dừng để mua để tự động vào lệnh nếu giá đạt đến một mức nhất định.
- Nó giúp tránh các quyết định cảm tính bằng cách tự động vào lệnh chỉ khi động lượng xác nhận một đợt tăng giá mới.
Với những lợi ích như vậy, hãy cùng xem xét lệnh dừng để mua hoạt động như thế nào.
Lệnh dừng để mua hoạt động như thế nào?
Lệnh dừng để mua được đặt trên mức giá thị trường hiện tại. Lệnh này chỉ được kích hoạt khi giá tăng lên hoặc vượt quá một ngưỡng mà bạn đã chỉ định và thường được sử dụng khi nhà giao dịch kỳ vọng giá sẽ phá vỡ kháng cự.
- Trên nền tảng giao dịch MT4, chọn “Lệnh chờ” từ menu thả xuống.
- Chọn “Dừng để mua”
- Nhập chi tiết giao dịch:
- Giá: Nhập giá cao hơn mức giá thị trường hiện tại mà bạn muốn lệnh được kích hoạt.
- Khối lượng: Đặt kích thước lot mà bạn muốn giao dịch.
- Cắt lỗ & Chốt lời: (Tùy chọn) Đặt các ngưỡng quản lý rủi ro của bạn.
- Hết hạn: (Tùy chọn) Chọn thời gian hết hạn nếu bạn không muốn lệnh vẫn mở vô thời hạn.
Sau khi đã hiểu cách đặt lệnh dừng để mua, hãy chuyển sang loại lệnh chờ ngược lại và cũng là loại lệnh chờ cuối cùng: lệnh dừng để bán.
Lệnh dừng để bán (Sell Stop) là gì?
Lệnh dừng để bán là lệnh chờ bán một công cụ tài chính ở mức giá thấp hơn giá thị trường hiện tại. Khi thị trường đạt đến mức đó, lệnh dừng để bán trở thành lệnh thị trường và được khớp ở mức giá tốt nhất hiện có. Được sử dụng để mở vị thế bán khống khi giá giảm xuống dưới ngưỡng hỗ trợ.
Tại sao nên sử dụng lệnh dừng để bán?
- Vào lệnh bán khi giá phá vỡ ngưỡng hỗ trợ: Bạn dự đoán giá sẽ giảm thêm nữa nếu giảm xuống dưới ngưỡng hỗ trợ. Lệnh dừng để bán cho phép bạn vào vị thế bán khống ngay khi giá phá vỡ ngưỡng hỗ trợ, chứ không phải khi giá điều chỉnh giảm.
- Phòng hộ rủi ro/cắt lỗ vị thế mua: Nếu bạn đang giữ vị thế mua và muốn hạn chế thua lỗ khi giá giảm, bạn có thể đặt lệnh dừng để bán dưới mức giá hiện tại để tự động mở vị thế nếu giá xuất hiện dấu hiệu suy yếu.
- Quản lý rủi ro tự động: Đặt trước mức giá mà bạn sẽ giao dịch theo chiều giảm mà không cần theo dõi màn hình liên tục.
Điểm khác biệt chính | Lệnh giới hạn so với lệnh thị trường:
| Tính năng | Lệnh thị trường | Lệnh chờ/lệnh giới hạn |
| Tốc độ khớp lệnh | Tức thì, nhanh nhất có thể. | Không đảm bảo; phụ thuộc vào việc thị trường khi nào đạt đến mức giá mà bạn đã chỉ định. |
| Đảm bảo giá | Không. Lệnh được khớp ở mức giá tốt nhất hiện có tại thời điểm thực thi, có thể sẽ biến động. | Có. Lệnh được khớp ở mức giá mà bạn đã chỉ định hoặc mức giá tốt hơn. |
| Đảm bảo khớp | Có. Lệnh đảm bảo sẽ được khớp. | Không. Không có gì đảm bảo lệnh sẽ được khớp nếu thị trường không bao giờ đạt đến mức giá mà bạn đã chỉ định. |
| Mục tiêu/Mục đích chính | Ưu tiên khớp lệnh tức thì. Lý tưởng với các giao dịch khẩn cấp hoặc nhạy cảm về thời gian. | Ưu tiên kiểm soát giá. Lý tưởng để thiết lập giá mục tiêu cho điểm vào lệnh hoặc điểm thoát lệnh. |
| Rủi ro | Bạn có thể nhận được mức giá không mấy thuận lợi, đặc biệt là với các chứng khoán có khối lượng giao dịch thấp hoặc biến động mạnh. | Bạn có thể bỏ lỡ cơ hội giao dịch nếu thị trường không chạm đến mức giá mà bạn đã chỉ định. |
| Đặt lệnh | Đặt lệnh ở mức giá tốt nhất hiện có. Bạn chỉ cần chỉ định khối lượng giao dịch. | Được đặt ở một mức giá cụ thể mà bạn lựa chọn (hoặc mức giá tốt hơn). |
| Ứng dụng tốt nhất | Thoát khỏi vị thế đang thua lỗ nhanh chóng, tham gia vào giao dịch dựa trên một tin tức nóng hổi nào đó hoặc giao dịch cổ phiếu có tính thanh khoản cao. | Khóa mục tiêu lợi nhuận, mua chứng khoán ở mức giá “đáy” mà bạn mong muốn hoặc bán ở mức giá mục tiêu mà bạn đã đề ra. |
Giờ đây, sau khi đã tìm hiểu mọi thứ bạn cần biết về lệnh thị trường và lệnh chờ, hãy chuyển sang các lệnh forex nâng cao. Bạn sẽ hiểu rõ lệnh có thời gian hiệu lực kèm theo là gì và nắm vững tất cả các loại lệnh forex.
Lệnh có thời gian hiệu lực kèm theo (TIF) là gì?
Lệnh có thời gian hiệu lực kèm theo (TIF) cho biết thời gian lệnh vẫn còn hiệu lực trên thị trường trước khi được khớp hoặc hết hạn. Loại lệnh này rất quan trọng khi thực hiện các giao dịch nhạy cảm về mặt thời gian, điều kiện thị trường và chiến lược giao dịch.
Các lệnh này không phải là loại lệnh giao dịch mà là những điều kiện đi kèm với lệnh giao dịch, chủ yếu được sử dụng để kiểm soát, tự động hóa và tăng độ chính xác trong việc khớp lệnh. Các lệnh này thường yêu cầu sử dụng Robot giao dịch (EA) để tự động hóa việc thực thi và liên kết các lệnh với nhau.
Lệnh OCO (Một lệnh hủy lệnh kia):
Một cặp lệnh mà nếu một lệnh được khớp thì lệnh kia sẽ tự động bị hủy.
Ứng dụng:
- Hữu ích khi giao dịch phá vỡ (breakout) hoặc đảo chiều, ví dụ: đặt lệnh dừng để mua trên ngưỡng kháng cự và lệnh dừng để bán dưới ngưỡng hỗ trợ.
- Loại lệnh này yêu cầu sử dụng Robot giao dịch (EA) vì không chỉ đơn thuần là đặt hai lệnh chờ. Nó liên kết chúng lại với nhau sao cho khi một trong hai lệnh được kích hoạt thì lệnh còn lại sẽ bị tự động hủy.
Lệnh GTC (Có hiệu lực cho đến khi bị hủy):
Lệnh này vẫn hoạt động cho đến khi nhà giao dịch hủy bằng tay hoặc lệnh được khớp toàn bộ. Có thể được sử dụng với nhiều loại lệnh khác nhau chẳng hạn như lệnh giới hạn và lệnh dừng, cho phép bạn thực hiện chiến lược giao dịch trong khung thời gian dài mà không cần liên tục theo dõi thị trường.
Ứng dụng:
- Lý tưởng khi bạn muốn lệnh để mở kéo dài, hơn một phiên giao dịch.
- Không cần EA để sử dụng lệnh GTC. Cả MT4/MT5 đều hỗ trợ. Khi bạn đặt lệnh chờ (giới hạn mua, giới hạn bán, dừng để mua hoặc dừng để bán), lệnh này vẫn hoạt động vô thời hạn cho đến khi được kích hoạt (khớp lệnh), hoặc bạn hủy bằng tay hoặc hết hạn nếu bạn đã cài đặt thời gian hết hạn.
Lệnh IOC (Thực thi ngay hoặc hủy):
Một lệnh có thời gian hiệu lực kèm theo (TIF) yêu cầu lệnh phải được thực thi tức thì. Bất kỳ phần nào của lệnh không thể khớp ngay tại thời điểm nhập lệnh sẽ bị tự động hủy ngay lập tức.
Ứng dụng:
- Phù hợp nhất trong các thị trường biến động nhanh, nơi mà việc khớp lệnh một phần được chấp nhận nhưng chờ đợi thì không.
- Cần có Robot giao dịch (EA) tùy chỉnh để giúp tự động hóa điều kiện này.
Lệnh FOK (Khớp hoặc hủy):
Một lệnh có thời gian hiệu lực kèm theo (TIF) cực kỳ nghiêm ngặt, phải được khớp toàn bộ và ngay lập tức, nếu không sẽ bị hủy. Không chấp nhận khớp lệnh một phần.
Ứng dụng:
- Hữu ích với các nhà giao dịch cần khớp lệnh đầy đủ ở một mức giá cụ thể và không thể chấp nhận khớp lệnh ít hơn.
- Cần có EA, trong khi đó MT4/MT5 không hỗ trợ mặc định.
Lệnh GTT (Có hiệu lực đến thời điểm quy định):
Tương tự như GTC nhưng lệnh sẽ tự động hết hạn vào một ngày giờ cụ thể nếu không được khớp.
Ứng dụng:
- Lý tưởng cho các chiến lược gắn liền với những cơ hội dựa trên thời gian hoặc sự kiện tin tức.
- Cần có EA, trong khi đó MT4/MT5 không hỗ trợ mặc định.
Lệnh kẹp:
Một công cụ quản lý rủi ro tự động đặt hai lệnh có điều kiện xung quanh một vị thế hiện có. Nó thường bao gồm một lệnh cắt lỗ (để hạn chế thua lỗ) và một lệnh chốt lời (để đảm bảo lợi nhuận), cả hai đều được kích hoạt tự động. Khi một trong các lệnh phụ được kích hoạt thì lệnh còn lại sẽ bị hủy.
Ứng dụng:
- Tuyệt vời để thiết lập điểm thoát lệnh tự động với các tham số rủi ro và lợi nhuận được bạn kiểm soát chặt chẽ.
- Yêu cầu EA hoặc công cụ của bên thứ ba để có logic lệnh kẹp chuẩn xác.
Lệnh dừng – giới hạn (Stop-Limit):
Một lệnh lai kết hợp giữa lệnh dừng với lệnh giới hạn. Khi đạt tới mức giá dừng, nền tảng sẽ kích hoạt lệnh giới hạn mua hoặc bán thay vì lệnh thị trường. Điều đó cho phép bạn kiểm soát mức giá mà lệnh thực thi, nhưng đi kèm với rủi ro là lệnh giới hạn có thể không khớp.
Ứng dụng:
- Giúp tránh trượt giá, cho phép bạn xác định mức giá tối thiểu mà bạn sẵn sàng chấp nhận sau khi giá đạt đến mức kích hoạt.
- Không được tích hợp sẵn trong MT4/MT5; cần EA hoặc plugin tùy chỉnh.
Như vậy là bạn đã nắm được tất cả các loại lệnh forex và những điều cần biết, và bạn đã được trang bị đầy đủ kiến thức trong việc sử dụng chúng trên hành trình giao dịch của mình. Hãy cùng khám phá các công cụ quản lý rủi ro quan trọng đi kèm với lệnh forex, sẽ giúp ích rất nhiều cho một hành trình giao dịch thành công.
Công cụ quản lý rủi ro là gì?
Nếu muốn sử dụng lệnh forex một cách khôn ngoan, bạn cần có công cụ quản lý rủi ro hiệu quả. Dưới đây là ba công cụ thiết yếu mà mọi nhà giao dịch nên biết:
- Lệnh cắt lỗ: Lệnh đóng vị thế tự động khi thị trường di chuyển ngược chiều với dự đoán ban đầu của bạn. Nó giúp hạn chế các khoản lỗ tiềm tàng.
- Lệnh chốt lời: Lệnh thu về lợi nhuận bằng cách đóng vị thế khi giá đạt đến mức giá thuận lợi mà bạn đã thiết lập trước.
- Lệnh dịch chuyển mức cắt lỗ (Trailing Stop-Loss): Một lệnh cắt lỗ có tính linh động, tự động điều chỉnh theo biến động thị trường, cho phép lợi nhuận tiếp tục tăng trong khi hạn chế dần mức thua lỗ của bạn.
